陕煤地质集团总会计师谢小霞一行到公司进行财务专项检查工作

发布时间:2019-05-07         来源:         点击次数:41次

5月7日,陕煤地质集团财务专项检查组长谢小霞、副组长庄斌等一行7人到我公司进行财务专项检查。公司总经理张天安、财务总监宋建新、主管经营副总经理李兵等人参加会议。

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上午九点,检查组在副组长庄斌的带领下,一对一、点对点的对公司年度财务管理工作进行了系统检查,包含十二项内容:财务工作计划的制定与安排、注册资本金的到位,使用及后续项目推进情况、清理内部债权债务中遗留问题情况、推进全面预算管理方面、应收账款的管理与清收方面、成本费用管理与控制,提升精细化管理方面、规范收入与成本的确认、纳税管理工作,防控税务风险方面、筹资管理基础工作,完善筹资预算方面、审计问题整改,防控经营风险方面、规范银行账户管理,加强内部资金归集方面、对下属子公司的财务管控方面。

检查结束后,在六楼会议室召开了财务专项检查工作会议。会上,公司财务负责人马琳娜就本次专项检查的十二项内容做了详细汇报。检查组对检查过程中存在的问题进行了通报,并提出整改建议。财务总监宋建新就年度财务管理工作计划、全面预算管理及审计问题整改等问题提出了相应的解决办法。总经理张天安也就本次专项检查中的问题做出了说明。

谢小霞对公司财务工作给予了充分的肯定,并就加强公司财务管理工作提出了五点意见:一是完善制度建设,将其作为财务管理的日常工作来抓;二是继续加强应收账款管理,尤其是应收账款对账工作,提高应收账款回收力度;三是继续做好审计问题整改工作,对以往年度审计检查中未整改到位的部分继续进行整改;四是继续加强财务基础工作,做到人员配备到位、岗位职责到位、财务原则到位;五是项目公司管理方面,继续做好子公司监督检查职责。

会后,宋建新就落实总会计师谢小霞的讲话精神和检查组提出的问题做了具体的整改安排。通过此次财务专项检查,找出了公司财务管理的薄弱环节,为不断提升财务管理水平打好基础。(文:马琳娜/图:黎思文)


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